[방과후교실]2025년 미국 주식 시장 혼조세_ 변동성 속 기회는 어디에?

 

제이제이파트너스 대표 백곰입니다.

미국 주식 시장은 세계 경제의 중심축으로, 각종 경제 지표와

정책 결정이 전 세계 금융 시장에 파급효과를 미칩니다.

미국 시장은 현재 다중적인 경제적, 정치적 요인이 교차하며 복합적인 양상을 보이고 있습니다.

국채 금리 상승, AI 반도체 수출 제한, TikTok 매각 논란, 전기차와 eVTOL 산업의 성장,

그리고 항공 업계 회복 같은 요인들이 시장의 핵심적인 변동성을 이끌고 있다는 점이 명확해졌습니다.

 

 

국채 금리 상승이 시장에 미친 영향

미국 10년 만기 국채 금리는 4.802%로 상승하며 2023년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.

2년물 국채 금리도 4.399%로 상승하면서 단기 금리와 장기 금리가 모두 상승세를 보였습니다.

이는 강력한 고용 시장과 연방준비제도(Fed)의 긴축 기조가 유지될 것이라는 시장의 신뢰를 반영한 결과입니다.

금리 상승은 기업의 차입 비용을 증가시키고, 미래 수익의 현재 가치를 낮추어

성장주와 기술주에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

이는 기술주 중심의 나스닥 지수가 하락한 주요 원인 중 하나였습니다.

투자자들은 이러한 환경에서 안정적인 배당을 제공하는

고배당주나 필수 소비재와 같은 방어적 섹터에 자금을 분산하는 것이 중요합니다.

또한, 금리가 안정화된 이후에는 과도하게 하락한 성장주에 재진입하는 기회를 모색할 필요가 있습니다.

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AI 반도체 수출 제한과 기술주의 약세

 

바이든 행정부는 AI 관련 반도체의 수출을 제한하는 추가 정책을 발표했습니다.

이는 미국의 첨단 기술을 보호하기 위한 조치로, 엔비디아(NVIDIA), 마이크론(Micron), Arm Holdings 등

주요 반도체 기업들의 주가에 타격을 주었습니다.

엔비디아는 1.97%, 마이크론은 4.31%, Arm은 2.43% 하락하며 기술주 약세의 중심에 있었습니다.

AI 반도체는 데이터 센터, 자율주행차, 헬스케어 등 다양한 산업의 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다.

단기적으로는 글로벌 시장 점유율에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만,

중장기적으로는 AI와 데이터 기술의 발전이 이 산업의 지속적인 성장을 보장할 것입니다.

투자자들은 이번 조정을 저평가된 반도체 주식을 매수할 기회로 활용하고,

반도체 ETF나 클라우드 기술 관련 기업에 장기적으로 투자할 수 있습니다.

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TikTok 매각 논란과 소셜 미디어 업계의 변화

 

TikTok의 모회사 ByteDance는 미국 내 사업 금지 가능성을 해결하기 위해

TikTok의 미국 사업을 Elon Musk에게 매각하는 방안을 검토 중입니다.

이 소식은 Meta Platforms(NASDAQ: META)와 Snap Inc.(NYSE: SNAP)의 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

Meta는 0.7%, Snap은 2.2% 하락했습니다.

TikTok의 소유권 변화는 소셜 미디어 업계의 경쟁 구도를 재편할 가능성이 있으며,

이는 단기적으로 시장에 변동성을 유발할 수 있습니다.

그러나 Meta와 Snap은 각각 강력한 사용자 기반과 광고 기술을 보유하고 있어

장기적으로 안정적인 수익을 창출할 가능성이 높습니다.

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Joby Aviation과 eVTOL 시장의 혁신

 

Joby Aviation은 전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기 시장에서 주목받는 선도 기업으로,

이날 주식 시장에서도 높은 관심을 받았습니다.
Needham & Company는 Joby의 목표 주가를

기존 8달러에서 10달러로 상향 조정하며 "Buy" 등급을 유지했습니다.

Joby는 2025년 UAE에서 국제 서비스를 시작할 계획이며,

미국 연방항공청(FAA)으로부터 규제 승인을 앞두고 있습니다.

또한 Toyota로부터 5억 달러의 대규모 투자를 유치하며 재정적 안정성을 강화했습니다.

eVTOL 시장은 초기 단계에 있지만,

도시 교통의 패러다임을 바꾸는 혁신적인 산업으로 부상하고 있습니다.

Joby Aviation은 이러한 기술을 주도하는 기업으로, 장기적으로 투자 가치가 높다고 평가됩니다.

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전기차 시장 성장과 테슬라의 리더십

 

테슬라는 국채 금리 상승의 여파로 장중 하락했으나,

4분기 차량 판매량 증가와 긍정적인 시장 전망에 힘입어 2.19% 상승 마감했습니다.

전기차와 플러그인 하이브리드 차량의 글로벌 판매는

2024년 전년 대비 25% 증가하며 1,700만 대를 기록했습니다.

특히 중국은 1,300만 대의 판매량을 기록하며 시장을 주도했습니다.

전기차 시장은 친환경 정책과 배터리 기술 혁신으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.

테슬라뿐만 아니라 배터리 제조사와 충전 인프라 기업에도 투자 대상을 다각화해야 합니다.

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Delta Air Lines와 항공업계 회복

 

Delta Air Lines는 4분기 실적에서 시장 기대치를 초과하는 성과를 보였습니다.

프리미엄 서비스와 국제 여행 수요 증가가 실적 상승을 견인했으며,

Citi와 Bernstein은 Delta의 목표 주가를 각각 80달러와 75달러로 상향 조정했습니다.

항공 업계는 여행 수요 회복과 비즈니스 여행 재개로 긍정적인 전망을 보이고 있으며,

Delta는 안정적인 성장 기반을 바탕으로 장기 투자 대상으로 적합합니다.

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시장의 단기적인 움직임에 휘둘리기보다는,

장기적인 성장 가능성을 가진 섹터와 기업을 면밀히 분석하고 접근하는 것이 중요합니다.

나는 이번 시장 분석을 통해 세 가지 중요한 메시지를 제시하고자 합니다.

첫째, 국채 금리 상승은 단기적으로 시장에 부담이 되지만, 장기적으로 저평가된 종목에 대한 매수 기회를 제공합니다.

둘째, AI 반도체, 전기차, eVTOL과 같은 혁신적인 기술 섹터는 변동성 속에서도 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

셋째, 소셜 미디어와 항공 업계는 각각 디지털 광고와 여행 수요 회복을 통해 안정적인 수익을 창출할 가능성이 큽니다.

시장의 변동성을 두려워하지 말고, 이를 투자 기회로 삼을 수 있는 능력을 키워 나가길 바랍니다. 

포트폴리오를 다각화하며, 장기적인 관점에서 성장 잠재력을 가진 산업과 기업에 투자하고 수익 내야 합니다. 

동시에 정책 변화와 경제 지표를 주의 깊게 관찰하며 유연한 전략으로 대응하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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