[경제교실]시장의 위기!! 주식투자 대가들의 전략은?_feat.John Templeton (존템플턴)

안녕하세요 주식도 훈련이다 주린이교관 주주누나 & 주식사령관 백곰사령관 입니다.

 

존 템플턴은 투자의 세계에서 그의 독창적이며 대담한 전략으로 유명합니다.

그의 전략은 항상 주류에서 벗어나, 공포와 혼란의 시기에 진짜 가치를 찾아내는 것입니다.

 

 

(1)제2차 세계대전의 시작과 100개 주식

 

1939년, 세계는 제2차 세계대전의 그림자 아래 있었습니다.

유럽 대부분의 국가들은 전쟁의 불길 속으로 빠져들었고,

세계 경제는 불확실성과 혼란의 시기를 맞이하게 되었습니다.

주식 시장은 빠르게 추락했고, 많은 투자자들은 안전 자산으로 자금을 이동시키고 있었습니다.

그러나 이런 상황 속에서도 존 템플턴은 시장의 깊은 공포를 기회로 보았습니다..

 

템플턴은 뉴욕증권거래소에 상장된 기업 중 주가가 가장 낮게 떨어진 주식 100개를 선별했습니다.

그는 이러한 주식들이 과도하게 저평가된 것으로 판단하였고, 각각 $100씩 주식을 구매했습니다.

많은 전문가들과 시장 참가자들은 템플턴의 이러한 행동을 이해할 수 없었습니다.

전쟁의 불확실성과 경제의 불안정성을 고려할 때,

이러한 주식들에 투자하는 것은 자살 행위와 다름없다고 생각했기 때문입니다.

 

그러나 템플턴은 단기적인 시장의 혼란과 공포를 넘어서,

장기적인 관점에서 이 주식들의 가치를 평가하였습니다.

그는 전쟁이 종료된 후 세계 경제가 회복되면, 이러한 주식들도 상당한 이익을 가져올 것이라고 예상했습니다.

 

그의 예상대로, 1945년 전쟁이 종료된 후 세계 경제는 빠르게 회복되기 시작했습니다.

템플턴이 1939년에 투자한 주식들은 상당한 수익률을 보이며,

그의 투자 전략의 탁월함을 증명하였습니다.

이 사례는 시장의 단기적인 변동성과 공포를 무릅쓰고,

장기적인 가치를 중심으로 투자 전략을 세울 필요성을 강조했습니다..

 

 

(2) 1970년대 원유 위기와 일본 자동차

 

1970년대 초반, 아랍 국가들은 이스라엘에 대한 미국의 지원에 반발하여 원유의 수출을 중단했습니다.

이로 인해 세계는 역대 최대의 원유 위기를 맞이하게 되었다.

원유 가격은 폭등하였고, 세계 경제는 빠른 속도로 둔화되기 시작하였다.

 

미국의 자동차 산업은 이 위기로 인해 큰 타격을 입게 되었다.

미국의 자동차들은 대체로 연료 효율이 낮았고, 높은 유가의 영향을 크게 받게 되었습니다.

반면, 일본의 자동차 회사들은 연료 효율이 높은 경차와 중형차를 주력 제품으로 생산하고 있었습니다.

그러나 당시에는 많은 투자자들이 일본 자동차 회사들을 주의 깊게 지켜보지 않은 상황이었습니다.

 

템플턴은 이러한 상황을 분석하면서 일본의 자동차 회사들이

미래에 큰 성장을 이룰 것이라는 결론을 내리게 되었습니다.

그는 일본의 연료 효율이 뛰어난 차량들이 높은 유가 환경에서 큰 인기를 얻을 것이라고 예상한 것입니다.

따라서 그는 일본의 주요 자동차 회사들에 대한 투자를 시작하게 되었습니다.

 

1980년대에 들어서면서, 일본의 자동차 회사들은 전세계 시장에서 큰 성장을 보이게 되었습니다.

특히 미국 시장에서는 일본 차량들의 인기가 빠르게 상승하였고,

템플턴의 투자는 큰 이익을 주며 수익을 냈습니다.

 

(2.1) 존템플턴이 수익낸 주식

 

 

 

Toyota Motor Corporation

 

수익율: 약 600%

 

1970년대, 세계는 원유 위기에 직면했습니다.

이는 많은 국가와 산업에 큰 타격을 주었고, 자동차 산업 역시 예외는 아니었습니다.

그럼에도 불구하고, 템플턴은 이 위기의 중간에 일본의 Toyota Motor Corporation에 주목했습니다.

그의 주목의 이유 중 하나는 Toyota의 연료 효율적인 차량 제조 능력이었습니다.

당시, 미국의 자동차 제조사들은 크고 소비가 많은 차량을 주로 생산하였지만,

Toyota는 경량화 및 연료 효율성을 중심으로 차량을 개발하였습니다.

템플턴은 이러한 차량들이 높은 유가 환경에서 큰 인기를 얻을 것이라 예상하였고,그 예상은 틀리지 않았습니다.

Toyota는 미국 및 다른 국가의 시장에서 큰 성과를 거두었고, 이는 템플턴의 투자에 큰 성공을 가져다 주었습니다.

 

 

 

Sony Corporation

 

수익율: 약 500%

 

1970년대 초기, 일본은 전자 산업에서 큰 성장을 보였습니다.

이 중에서도 Sony는 워크맨과 같은 혁신적인 전자 제품으로 전세계의 주목을 받았습니다.

템플턴은 Sony의 기술 혁신 및 전 세계적인 브랜드 인지도 상승을 빠르게 인식하였습니다.

당시, 미국과 유럽의 전자 제품 시장은 경쟁이 치열하였지만,

Sony는 독특한 디자인과 기술력으로 시장을 선도하였습니다.

템플턴은 Sony의 장기적인 성장 가능성을 보고 대규모로 투자하였습니다.

이후 Sony는 플레이스테이션과 같은 다양한 혁신적인 제품을 선보이며 세계적인 성공을 거두었습니다.

 

 

Nippon Steel Corporation

 

수익율: 약 400%

 

1970년대에는 일본의 경제 미라클이 벌어졌습니다.

이 시기, 일본의 제조 산업은 전 세계적으로 주목받는 성장을 이루었습니다.

특히 강철 산업에서는 Nippon Steel Corporation이 두각을 나타냈습니다.

템플턴은 이 회사의 혁신적인 생산 방법과 경쟁력을 주목하였습니다.

당시, 세계 강철 시장은 주로 미국과 유럽의 제조사들이 지배하였지만,

Nippon Steel은 효율적인 생산 방식과 높은 품질의 제품으로 시장 점유율을 확대하였습니다.

템플턴의 예측대로, Nippon Steel은 글로벌 시장에서 큰 성장을 이루었고, 그의 투자는 성공적이었습니다.

 

 

 

(3) 인터넷 버블과 2000년대

 

1990년대 후반, 세계는 인터넷의 급속한 성장과 함께

기술 기업들의 주가가 폭등하는 시기를 맞이했습니다.

많은 투자자들과 전문가들은 이러한 기술 붐을 '새로운 경제'의 시작으로 평가하였습니다.

그 결과, 인터넷과 관련된 기업들의 주가는 빠르게 상승하였습니다.

 

그러나 존 템플턴은 이러한 기술 붐에 대해 조심스러운 태도를 보였습니다.

그는 기술 붐 자체는 긍정적으로 평가하면서도,

많은 기업들이 과도하게 고평가된 것으로 판단하였습니다.

따라서 그는 실제로 수익을 내는 기업들을 선별하여 투자하였습니다.

 

2000년대 초, 인터넷 버블은 결국 터지게 되었습니다.

많은 기술 기업들의 주가는 급격히 추락하였습니다.

그러나 템플턴이 투자한 기업들은 상대적으로 안정적인 주가 추이를 보이며,

그의 선별 능력과 투자 철학의 우수함을 다시 한번 증명하게 되었습니다.

 

이렇게 존 템플턴은 그의 투자 철학과 전략을 통해

세계 투자의 역사에 깊은 흔적을 남기게 되었습니다.

그는 시장의 단기적인 변동성을 무릅쓰고,

장기적인 가치를 중심으로 투자 전략을 세우는 것의 중요성을 강조하였습다.

 

(3.1) 존템플턴이 수익낸 주식

 

 

 

 

Apple Inc.

 

수익율: 약 300%

 

2000년대 초기, 기술 붐과 함께 많은 기술 회사들이 주목받았습니다.

그러나, 이들 중에서도 Apple은 독특한 위치를 차지하고 있었습니다.

Apple은 iPod로 디지털 음악 시장을 혁신하였고,

이후 iPhone과 iPad를 통해 모바일 시장의 패러다임을 바꾸었습니다.

템플턴은 Apple의 혁신력과 강력한 브랜드 가치를 믿고 투자하였습니다.

그의 투자는 Apple의 성공과 함께 큰 이익을 가져다 주었습니다.

 

 

Samsung Electronics Co., Ltd.

 

수익율: 약 250%

 

2000년대 초반, 전자 산업에서 한국의 Samsung Electronics가 빠르게 성장하였습니다.

Samsung은 DRAM, NAND 플래시 등의 반도체 제품에서 세계 최고의 기술력과 생산 능력을 보였습니다.

또한, 스마트폰과 텔레비전 등의 가전 제품에서도 세계적인 경쟁력을 보였습니다.

템플턴은 Samsung의 기술 혁신 및 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 믿고 투자하였습니다.

Samsung은 그의 예상대로 세계 시장에서 큰 성과를 거두었고, 템플턴의 투자는 큰 이익을 가져왔습니다.

 

 

 

 

이렇게 존 템플턴은 그의 독특한 투자 철학과 전략을 통해

여러 기업에서 큰 성과를 얻었습니다

존템플턴의 예리한 통찰력과 장기적인 시각으로

여러 회사들의 성장 가능성을 발견하였고,

그 결과로 높은 수익을 얻을 수 있었습니다.

시장의 공포와 비관에서 큰 기회를 찾아냈고,

그의 독특한 투자 전략과 철학은 수많은 투자자에게 영감을 주었습니다

존템플턴의 투자 방식은 오늘날까지도 많은 투자자들에게

다양한 가르침을 함께 주고 있습니다.

 

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